1、负责公司日常资金使用、调度和分析，编制公司整体资金计划；
2、汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表，分析资金使用情况，并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议；
3、负责公司的银行账户管理，监控公司资金管理，办理非常规结算事宜；
4、负责公司及关联方之间的资金往来，计算资金成本，负责公司月度对账，分析业务中的金融风险，管理、防范资金使用风险；
5、接待银行等金融机构，提供银行要求的资料；
6、协助经理利用金融市场的各种投资工具，提高现金资产的收益率，不断优化公司资本结构。