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资金主管

{ 浏览次数:1480 } 收藏
大鼎能源有限公司 查看公司简介>>
公司行业: 化工/能源 公司性质: 其他企业
发布日期 2019-06-11 工作地点 舟山市>>定海区 招聘人数 1
工作年限 五年以上 学历要求 本科 专业要求 经济学类 >>经济学
外语要求 英语 工资待遇 面议
职位描述
公司福利:
  • 五险一金
  • 周末双休
  • 绩效奖金
  • 餐补
  • 带薪年假
  • 节日福利
1、负责公司日常资金使用、调度和分析,编制公司整体资金计划;
2、汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;
3、负责公司的银行账户管理,监控公司资金管理,办理非常规结算事宜;
4、负责公司及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责公司月度对账,分析业务中的金融风险,管理、防范资金使用风险;
5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;
6、协助经理利用金融市场的各种投资工具,提高现金资产的收益率,不断优化公司资本结构。

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